Report 2003

Posiciones Arancelarias:

En algunos casos, PcRam informa que se deberá consultar su sistema para determinar si corresponde la presentación de Lealtad Comercial, a tal fin, se han modificado Report y la versión Windows, en la actualización de posiciones arancelarias, y también el aviso que se proporciona en el ingreso de artículos y en los listados de artículos con documentación. En caso de ser necesaria la consulta, la posición se encuentra marcada con V (ver) en el campo correspondiente.

Liquidación:

Cuando la suma de los artículos de Gastos Varios que Ajustan Fob, sea mayor al valor ingresado en carátula, en valores absolutos, o siendo menor, no existan artículos sin gastos varios, el sistema emite un mensaje de advertencia e interrumpe la liquidación.

Diferencias de cambio:

A fin de que el sistema genere en forma automática los asientos por diferencias de cambio se efectuaron las siguientes modificaciones:

En Configuración de Facturación, Pantalla Nº 5 se debe indicar el código del plan de cuentas contable en PLAN CUENTAS: DIF.CAMBIO

Se incorporaron los asientos automáticos en:

ü Subdiario de Caja y Bancos

ü Diario de Caja y Bancos

También se incorporó la contabilización de las mismas en:

ü Mayor de la Cuenta de Diferencias de Cambio

ü Balance para las cuentas de Caja y Bancos y Diferencias de Cambio.

Zona Franca:

Al realizar un Egreso Parcial de Zona Franca, si cuando está generando el despacho de egreso, encuentra un artículo sin liquidar, avisa e interrumpe la generación. A continuación se debe dar de baja el despacho de egreso, reliquidar manualmente el ingreso y recalcular saldos.

Se encuentra disponible en la Web de la AFIP esta nueva versión del Kit que corrige, entre otros, los errores de prorrateo de flete y seguro.

Mensaje de error del Kit María en la lectura de los archivos de transferencia:

-9999 Verificación de datos de la carátula. No existe mensaje de error(0) Linea Nº 4, campo = NDDTIMMIOE

El mismo corresponde a un importador o exportador cuyo CUIT es inválido o que se encuentra inhabilitado por la Aduana.

Al grabar con F10 el sistema controla también que los posiciones arancelarias de los artículos sean válidas.

En la impresión en DOS se agregó el formulario continuo correspondiente a la librería Masser para impresora de matriz de puntos.

También se adaptó la impresión del formulario suelto de Guiarsor para impresoras láser o inyección de tinta.

En función de lo normado por el Aviso N° 31/2003 (DI TECN) y el AVISO N° 28 /03 (DI TECN), se ha modificado el sistema para que no calcule Valores Referenciales para MERCOSUR y los impuestos nacionales proporcionales cuando exista ajuste por valores referenciales en el caso de Extrazona.

A fin de considerar los importes registrados en dólares a su valor en pesos, se han modificado los Subdiarios de Ventas, Caja y Bancos y Compras, Asientos con Diferencias de Ventas, Caja y Bancos y Compras, Asientos de Diario, Mayores y Balances.

En el Ingreso de Artículos se eliminó la Información Adicional: PORCENREDUCGAN, dado que no es necesario informarlo.

Con respecto a las Temporales para los importadores que no tienen CVDI, se propone como % de Iva Adicional el valor que figura en el cliente.

Tanto en los Datos Complementarios de la Carátula como en la Información Adicional de los Artículos se controla que los datos se ingresen correctamente (formato de fecha, cantidad de dígitos enteros y decimales en los numéricos, que no esté en blanco, etc.). También se impide que las respuestas a las preguntas del arancel y a los documentos a presentar se ingresen en blanco. También se controla en el momento de generar la transferencia para María. Estas modificaciones fueron efectuadas atento que el kit rechaza las transferencias que tengan los códigos sin valor en las respuestas.

Se realizaron diversas modificaciones a fin de adecuar el sistema a los requerimientos de la transferencia en la nueva versión, a saber:

§ Cálculo de redondeos en la cantidad de unidades de estadística cuando la misma es Kilogramo. También se incorporó el aviso de la necesidad de modificar el total del Peso Neto en la carátula, cuando por ser la unidad de estadística kilos, el total de cantidad de unidades de estadística del despacho es superior al peso neto total (hecho que se produce por la obligatoriedad de indicar en cada subitem un mínimo de 10 gramos).

§ No permite la generación para María si en algún subítem la cantidad de unidades de estadística es menor o igual a cero.

§ Filtrado de caracteres no utilizables en el nombre del archivo de transferencia.

§ Reubicación de los archivos correspondientes a las tablas de aduana e importación de los mismos desde el nuevo kit.

§ Se incorporaron datos a la transferencia de egresos de Zona Franca que según la documentación del María no debían ser informados.

§ Se quitó la obligatoriedad de consignar el cuit del agente de transporte en los casos requeridos, a pesar de que en la documentación del María se consignaba como obligatorio, atento que en la práctica no detiene la transferencia aunque falte ese dato, que por otra parte, en el caso de los aéreos, no corresponde colocar.

Atento que por la Res. SICM 120/03 se ampliaron los plazos para el ingreso de divisas de exportación, se ha modificado el sistema de Report System a fin de considerar el nuevo plazo de 360 días tanto en la Actualización de posiciones como en los listados y las exportaciones a Excel. Para ello a partir del dia 7 de Mayo, quienes utilizan la transferencia de PCRAM con la versión de REPORT número 9.10 o superior cuentan con los nuevos plazos actualizados. En la medida en que el resto de las empresas proveedoras de los archivos de transferencia incorporen esta modificación y nos avisen de la misma, haremos las modificaciones correspondientes.

Versión Kit María Sim 1 (ex Versión 19):

Atento la decisión de la Aduana de implementar la misma a mediados del este mes, se informa que Report System ha estado realizando pruebas durante este año, y que no se han debido realizar modificaciones a la transferencia, ya que se encontraba correctamente preparada desde el año 2001.

Cuando la Aduana indique que se debe utilizar la versión nueva, el procedimiento a seguir será el siguiente:

Ingresar a Operaciones María, Programas Auxiliares, Configuración, Pantalla Nº 4 y en donde dice: VERSIÓN 19 O MAYOR KIT MARIA se deberá contestar: S. En el renglón anterior el sistema pregunta sobre la UBICACIÓN ARCHIVOS TRANSFERENCIA KIT MARÍA. Allí se podrá dejar en blanco, excepto que se deba realizar a disquetes donde se deberá colocar: A:. Luego se procederá a Generar para María y elegir un nombre para la operación, para lo cual el sistema propone el mismo número de interno, con la salvedad de que el nombre del archivo puede contener como máximo 8 caracteres (y el número de interno tiene 10).

Con esta versión, ya no se incorporan los datos directamente al María, sino que desde el kit se debe proceder a su ingreso de la siguiente forma:

Deberán ingresar al Kit, conectarse a la Aduana correspondiente, y en Acciones, Interfaz Despachantes, seleccionar: Lectura de Archivos. La primera vez que se utilice, se deberá seleccionar el disco y directorio en que se encuentra el archivo de transferencia generado por Report System, que por defecto es el disco de la red, carpeta \REPORT, cliqueando en el siguiente ícono: En ocasiones posteriores, se podrá tipear directamente el nombre del archivo sin necesidad de colocarle la extensión (.TXT).

El kit leerá el archivo de transferencia y validará el mismo. En caso de detectar errores considerados graves, no ingresará la operación. En otro tipo de errores suprimirá los datos erróneos y continuará con el resto. Si se tratara de sufijos de valor inválidos, borrará todos los sufijos de valor del subítem. En todos los casos en que el kit detecte errores, generará en la misma carpeta en que se encuentra el archivo de transferencia, un nuevo archivo con el mismo nombre pero con extensión .ERR. Si la transferencia fue realizada satisfactoriamente, el kit borrará el archivo de transferencia.

Si la Unidad de Medida de Venta es tonelada o gramo calcula el Peso Neto en forma automática en función de la cantidad de unidades declaradas.

Se deberá ingresar en Archivos del Sistema, ABM CLIENTES (o desde el ingreso de datos de carátula, pulsando {F6} en el código de Cliente), y una vez en pantalla los datos del cliente requerido, se deberá completar el dato:% ING.BRUTOS MARIA con el valor 1 o 0.5 según corresponda. También se encuentra disponible la posibilidad de cargar la Ventaja, de corresponder.

En una Operación nueva, en la carátula de la misma, el sistema propondrá automáticamente S a la pregunta: PAGA INGRESOS BRUTOS, (POR NO GARANTIZA). Recordar que para los despachos ya cargados, esta respuesta se presentará como N (es decir que liquidará a garantizar). Asimismo de haberse completado la ventaja en el cliente, el sistema propondrá la misma tanto para operaciones nuevas, como para cambio de cliente.

En los artículos nuevos, el sistema automáticamente propondrá el % de ingresos brutos que corresponda según sea el dato ingresado en el cliente, y que se trate de mercadería para comercializar en el mercado interno (en CLASE MERCADERIA deberá tipearse una C o dejar el espacio en blanco). También tendrá en cuenta el sistema que la destinación sea una importación a consumo. Para los despachos ya existentes, el sistema no liquidará este gravamen, excepto que se ingrese a cada artículo o se realice un reemplazo global.

Se habilitó la posibilidad de cargar este dato en el Cliente, de forma tal que el sistema proponga la respuesta adecuada en la carátula de cada operación de exportación, según lo informado en el Cliente.

Se habilitó la posibilidad de imprimir este listado en otros tamaños de papel distintos a Legal, para impresoras chorro de tinta y láser.